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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 714.00 | 18 586.00 | 11 128.00 | 29 714.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 221.00 | 19 032.00 | 113 189.00 | 132 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
072 Créances – Autres | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
084 Disponibilités | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 373.00 | | 66 373.00 | 66 373.00 |
110 Total général Actif | 198 594.00 | 19 032.00 | 179 562.00 | 198 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 886.00 | 166 037.00 | | 157 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 595.00 | 86 045.00 | | 86 595.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 482.00 | 252 087.00 | | 244 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 606.00 | 103 125.00 | | 106 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -763.00 | -431.00 | | -763.00 |
242 Autres charges externes. | 39 368.00 | 35 825.00 | | 39 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 190.00 | 6 852.00 | | 7 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 796.00 | 60 436.00 | | 60 796.00 |
252 Charges sociales | 31 421.00 | 30 590.00 | | 31 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 734.00 | 1 383.00 | | 2 734.00 |
262 Autres charges | 2 753.00 | 2 750.00 | | 2 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 104.00 | 240 529.00 | | 250 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 623.00 | 11 558.00 | | -5 623.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 165.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 673.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 815.00 | 9 721.00 | | -5 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 481.00 | | | 125 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 495.00 | | | 26 495.00 |