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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 912.00 | 9 778.00 | 4 134.00 | 13 912.00 |
040 Immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 289.00 | 9 778.00 | 96 511.00 | 106 289.00 |
060 Stock marchandises | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
110 Total général Actif | 154 479.00 | 9 778.00 | 144 701.00 | 154 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 324.00 | 318 538.00 | | 373 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 339.00 | | |
230 Autres produits | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 004.00 | 318 878.00 | | 375 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 435.00 | 164 754.00 | | 199 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 764.00 | 3 161.00 | | -2 764.00 |
242 Autres charges externes. | 122 510.00 | 96 685.00 | | 122 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | 3 699.00 | | 3 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 500.00 | 20 643.00 | | 25 500.00 |
252 Charges sociales | 11 306.00 | 12 819.00 | | 11 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 482.00 | 2 596.00 | | 2 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 616.00 | 304 357.00 | | 361 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 388.00 | 14 521.00 | | 13 388.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 40.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | 104.00 | | 155.00 |
294 Charges financières | 1 683.00 | 2 222.00 | | 1 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | 1 173.00 | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 690.00 | | 1 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 787.00 | 9 579.00 | | 9 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 251.00 | | | 1 251.00 |