| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
CF Disponibilités | 153 580.00 | | 153 580.00 | 153 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 580.00 | | 153 580.00 | 153 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 879.00 | | 198 879.00 | 198 879.00 |
CU Autres participations | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 882.00 | | | 132 882.00 |
DL TOTAL (I) | 179 485.00 | | | 179 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 879.00 | | | 198 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 882.00 | | | 132 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 642.00 | 9 210.00 | 9 431.00 | 18 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 393.00 | 9 961.00 | 9 431.00 | 19 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
ST Autres comptes | 366.00 | | | 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 221.00 | | | 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221.00 | | | 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |