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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 503.00 | 751.00 | 1 752.00 | 2 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 795.00 | 14 768.00 | 15 027.00 | 29 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 876.00 | 26 902.00 | 13 974.00 | 40 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 174.00 | 42 421.00 | 40 752.00 | 83 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BN En cours de production de biens | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 053.00 | | 119 053.00 | 119 053.00 |
BZ Autres créances | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CF Disponibilités | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 212.00 | | 253 212.00 | 253 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 386.00 | 42 421.00 | 293 964.00 | 336 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 55 859.00 | 44 174.00 | | 55 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 384.00 | 11 685.00 | | -6 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 832.00 | 9 546.00 | | 7 832.00 |
DL TOTAL (I) | 63 908.00 | 72 005.00 | | 63 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 019.00 | 72 981.00 | | 59 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 537.00 | 537.00 | | 6 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 014.00 | 43 732.00 | | 70 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 996.00 | 59 728.00 | | 44 996.00 |
EA Autres dettes | 15 150.00 | 3 068.00 | | 15 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 057.00 | 180 045.00 | | 230 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 964.00 | 252 051.00 | | 293 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 309.00 | 121 026.00 | | 185 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
FD Production vendue biens | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
FG Production vendue services | 740 339.00 | | 740 339.00 | 740 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 940.00 | | 755 940.00 | 755 940.00 |
FM Production stockée | | | 6 255.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | 3 714.00 | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | 3 714.00 | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 64.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 041.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 3 513.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 5 618.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | -1 904.00 | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -956.00 | -213.00 | | -956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 519.00 | 762 829.00 | | 772 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 903.00 | 751 144.00 | | 778 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 384.00 | 11 685.00 | | -6 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 973.00 | 5 559.00 | | 4 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 992.00 | | 11 682.00 | 71 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 83 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 73 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 992.00 | | 11 682.00 | 61 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 557.00 | 16 365.00 | 500.00 | 26 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 557.00 | 16 365.00 | 500.00 | 26 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
UX Autres créances clients | 119 053.00 | | | 119 053.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 019.00 | 14 272.00 | 44 747.00 | 59 019.00 |
VI Groupe et associés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 530.00 | 140 530.00 | | 140 530.00 |
VW T.V.A. | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 057.00 | 185 309.00 | 44 747.00 | 230 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 694.00 | 4 369.00 | | 7 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 262.00 | 8 757.00 | | 12 262.00 |
ST Autres comptes | 60 579.00 | 69 397.00 | | 60 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 201.00 | 24 664.00 | | 22 201.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 973.00 | 14 920.00 | | 4 973.00 |
YT Sous‐traitance | 32 915.00 | 14 085.00 | | 32 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | 2 359.00 | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 157.00 | 6 728.00 | | 10 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 455.00 | 87 502.00 | | 81 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 004.00 | 75 226.00 | | 83 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 957.00 | 116 904.00 | | 127 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |