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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 993.00 | 7 160.00 | 4 833.00 | 11 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 330.00 | 5 023.00 | 4 307.00 | 9 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 476.00 | 12 183.00 | 130 293.00 | 142 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BZ Autres créances | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CF Disponibilités | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 465.00 | 12 183.00 | 176 282.00 | 188 465.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 874.00 | 29 682.00 | | 50 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 165.00 | 21 192.00 | | 24 165.00 |
DL TOTAL (I) | 80 539.00 | 56 374.00 | | 80 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 557.00 | 92 097.00 | | 73 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 3 985.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 1 872.00 | | 3 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 953.00 | 17 957.00 | | 17 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 743.00 | 115 910.00 | | 95 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 282.00 | 172 284.00 | | 176 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 897.00 | | 170 897.00 | 170 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 897.00 | | 170 897.00 | 170 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 4.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 4.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 001.00 | 1 040.00 | | 5 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 126.00 | 1 040.00 | | 5 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 103.00 | -1 036.00 | | -5 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 406.00 | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 921.00 | 142 336.00 | | 170 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 756.00 | 121 144.00 | | 146 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 165.00 | 21 192.00 | | 24 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 476.00 | | 3 000.00 | 141 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 142 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 21 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 323.00 | | 3 000.00 | 20 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 784.00 | 5 274.00 | 1 875.00 | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 784.00 | 5 274.00 | 1 875.00 | 8 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 457.00 | 17 764.00 | 55 693.00 | 73 457.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VP Divers | 874.00 | | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 743.00 | 40 050.00 | 55 693.00 | 95 743.00 |