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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 985.00 | 11 449.00 | 113 536.00 | 124 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 798.00 | 16 489.00 | 72 309.00 | 88 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 206.00 | 30 578.00 | 615 628.00 | 646 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 338.00 | | 111 338.00 | 111 338.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 111 196.00 | | 111 196.00 | 111 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 724.00 | | 244 724.00 | 244 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 931.00 | 30 578.00 | 860 353.00 | 890 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 484.00 | | | 174 484.00 |
DL TOTAL (I) | 194 484.00 | | | 194 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 877.00 | | | 544 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 396.00 | | | 77 396.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 869.00 | | | 665 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 353.00 | | | 860 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 485.00 | | | 200 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 646 206.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 784.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 578.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
UX Autres créances clients | 111 338.00 | | | 111 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 347.00 | 78 962.00 | 330 585.00 | 544 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 653.00 | | | 95 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 191.00 | 123 407.00 | 9 784.00 | 133 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 869.00 | 200 485.00 | 330 585.00 | 665 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 221.00 | | | 70 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
ST Autres comptes | 209 391.00 | | | 209 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 809.00 | | | 81 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 999.00 | | | 70 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 838.00 | | | 359 838.00 |