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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 818.00 | 399.00 | 11 420.00 | 11 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 818.00 | 399.00 | 11 420.00 | 11 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
084 Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
110 Total général Actif | 42 749.00 | 399.00 | 42 350.00 | 42 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 308.00 | | | 206 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
230 Autres produits | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 417.00 | | | 209 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 413.00 | | | 66 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -507.00 | | | -507.00 |
242 Autres charges externes. | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 917.00 | | | 89 917.00 |
252 Charges sociales | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
262 Autres charges | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 103.00 | | | 229 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 686.00 | | | -19 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
294 Charges financières | 491.00 | | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 550.00 | | | -18 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 217.00 | | | 10 217.00 |