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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 115.00 | 1 472.00 | 5 642.00 | 7 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 457.00 | 1 033.00 | 5 423.00 | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 572.00 | 2 506.00 | 60 066.00 | 62 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 111.00 | 2 506.00 | 66 605.00 | 69 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101.00 | | | -101.00 |
DL TOTAL (I) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 855.00 | | 130 855.00 | 130 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 855.00 | | 130 855.00 | 130 855.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 804.00 | | | -4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 878.00 | | | 130 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 979.00 | | | 130 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101.00 | | | -101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 572.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 501.00 | 7 825.00 | 32 400.00 | 47 501.00 |
VI Groupe et associés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 707.00 | 22 031.00 | 32 400.00 | 61 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
ST Autres comptes | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 650.00 | | | 26 650.00 |