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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 948.00 | 612.00 | 24 336.00 | 24 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 447.00 | 612.00 | 222 834.00 | 223 447.00 |
BT Marchandises | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CF Disponibilités | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 058.00 | 612.00 | 270 446.00 | 271 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
DL TOTAL (I) | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 078.00 | | | 167 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 430.00 | | | 236 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 446.00 | | | 270 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 515.00 | | 197 515.00 | 197 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 515.00 | | 197 515.00 | 197 515.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 574.00 | | | 198 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 558.00 | | | 165 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 223 447.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 078.00 | 167 078.00 | | 167 078.00 |
VI Groupe et associés | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 430.00 | 236 430.00 | | 236 430.00 |