| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 106.00 | 51 393.00 | 714.00 | 52 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 824.00 | 59 111.00 | 714.00 | 59 824.00 |
BT Marchandises | 398 621.00 | 15 307.00 | 383 313.00 | 398 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 895.00 | 9 036.00 | 152 859.00 | 161 895.00 |
BZ Autres créances | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 843.00 | | 156 843.00 | 156 843.00 |
CF Disponibilités | 190 845.00 | | 190 845.00 | 190 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 122.00 | 24 343.00 | 887 779.00 | 912 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 946.00 | 83 453.00 | 888 493.00 | 971 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 330 423.00 | 277 395.00 | | 330 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 882.00 | 93 027.00 | | 139 882.00 |
DL TOTAL (I) | 486 805.00 | 386 923.00 | | 486 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 229.00 | 55 992.00 | | 41 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 529.00 | 242 766.00 | | 243 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 930.00 | 127 934.00 | | 96 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 688.00 | 426 691.00 | | 401 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 493.00 | 829 614.00 | | 888 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 688.00 | 426 691.00 | | 401 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 578.00 | | 962 578.00 | 962 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 578.00 | | 962 578.00 | 962 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 907.00 | 267.00 | | 12 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 861.00 | 267.00 | | 13 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 866.00 | -267.00 | | 62 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 085.00 | 34 186.00 | | 57 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 681.00 | 1 048 202.00 | | 1 062 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 799.00 | 955 175.00 | | 922 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 882.00 | 93 027.00 | | 139 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 620.00 | 6 491.00 | | 52 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 902.00 | 6 491.00 | | 44 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 163.00 | 15 307.00 | 19 163.00 | 19 163.00 |
6T Sur comptes clients | 3 482.00 | 9 036.00 | 3 482.00 | 3 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 645.00 | 24 343.00 | 22 645.00 | 22 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 645.00 | 24 343.00 | 38 645.00 | 38 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 343.00 | 22 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 152 859.00 | 152 859.00 | | 152 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 814.00 | 165 814.00 | | 165 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 2 292.00 | | 1 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 012.00 | 5 848.00 | | 2 012.00 |
ST Autres comptes | 31 432.00 | 28 153.00 | | 31 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 121.00 | 29 281.00 | | 19 121.00 |
YT Sous‐traitance | 2 958.00 | 27.00 | | 2 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 036.00 | 19 101.00 | | 19 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 455.00 | 21 393.00 | | 20 455.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 486.00 | 63 309.00 | | 57 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |