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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 207.00 | 350.00 | 2 556.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 048.00 | 19 346.00 | 1 702.00 | 21 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 446.00 | 90 907.00 | 16 539.00 | 107 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 934.00 | 125 008.00 | 23 926.00 | 148 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 657.00 | | 62 657.00 | 62 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 183.00 | 2 025.00 | 100 158.00 | 102 183.00 |
BZ Autres créances | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CF Disponibilités | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 454.00 | 2 025.00 | 252 429.00 | 254 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 388.00 | 127 033.00 | 276 355.00 | 403 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 162 059.00 | 164 047.00 | | 162 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 663.00 | -1 988.00 | | 39 663.00 |
DL TOTAL (I) | 210 522.00 | 170 859.00 | | 210 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 195.00 | 15 454.00 | | 4 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | 3 892.00 | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 014.00 | 22 941.00 | | 18 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 342.00 | 71 128.00 | | 38 342.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | 14.00 | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 833.00 | 113 430.00 | | 65 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 355.00 | 284 289.00 | | 276 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 799.00 | 109 396.00 | | 63 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 964.00 | | 475 964.00 | 475 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 964.00 | | 475 964.00 | 475 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | 439.00 | | 1 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 959.00 | | | 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 69.00 | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | 69.00 | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 4 597.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 4 597.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -4 528.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 258.00 | 473 930.00 | | 480 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 595.00 | 475 918.00 | | 440 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 663.00 | -1 988.00 | | 39 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 922.00 | | 3 012.00 | 145 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 030.00 | | 3 012.00 | 138 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 303.00 | 11 705.00 | | 113 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 337.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 433.00 | 11 368.00 | | 111 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 030.00 | | 1 006.00 | 3 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 030.00 | | 1 006.00 | 3 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 030.00 | | 1 006.00 | 3 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 940.00 | 1 906.00 | 2 034.00 | 3 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445.00 | | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VP Divers | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 559.00 | 117 559.00 | | 117 559.00 |
VW T.V.A. | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 833.00 | 63 799.00 | 2 034.00 | 65 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | 3 256.00 | | 3 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 108.00 | 6 996.00 | | 7 108.00 |
ST Autres comptes | 34 598.00 | 42 900.00 | | 34 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 113.00 | 18 608.00 | | 19 113.00 |
YT Sous‐traitance | 384.00 | 985.00 | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 842.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 014.00 | 4 098.00 | | 4 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 806.00 | 72 390.00 | | 61 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 842.00 | 29 147.00 | | 34 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 203.00 | 69 490.00 | | 61 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |