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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
AN Terrains | 56 085.00 | | 56 085.00 | 56 085.00 |
AP Constructions | 227 572.00 | 25 344.00 | 202 228.00 | 227 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 480.00 | 520 522.00 | 64 959.00 | 585 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 704.00 | 120 602.00 | 8 103.00 | 128 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 297.00 | 678 918.00 | 354 379.00 | 1 033 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BT Marchandises | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 199.00 | | 471 199.00 | 471 199.00 |
BZ Autres créances | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
CF Disponibilités | 89 513.00 | | 89 513.00 | 89 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 742.00 | | 688 742.00 | 688 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 039.00 | 678 918.00 | 1 043 121.00 | 1 722 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 281.00 | 7 800.00 | | 8 281.00 |
DG Autres réserves | 59 610.00 | 38 536.00 | | 59 610.00 |
DH Report à nouveau | | -2 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 246.00 | 24 267.00 | | 66 246.00 |
DL TOTAL (I) | 216 947.00 | 150 701.00 | | 216 947.00 |
DP Provisions pour risques | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 046.00 | 318 960.00 | | 282 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 166.00 | 254 246.00 | | 252 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 216.00 | 95 828.00 | | 117 216.00 |
EA Autres dettes | 135 269.00 | 179 625.00 | | 135 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 738.00 | 850 699.00 | | 788 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 121.00 | 1 001 400.00 | | 1 043 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 347.00 | 447 560.00 | | 471 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 089.00 | | 407 089.00 | 407 089.00 |
FD Production vendue biens | 4 429 123.00 | | 4 429 123.00 | 4 429 123.00 |
FG Production vendue services | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 874 683.00 | | 4 874 683.00 | 4 874 683.00 |
FM Production stockée | | | -541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 867 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 436.00 | |
GE Autres charges | | | 21 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 245.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752.00 | 245.00 | | 3 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -245.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 689.00 | 4 289 374.00 | | 4 910 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 844 443.00 | 4 265 107.00 | | 4 844 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 246.00 | 24 267.00 | | 66 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 345.00 | | 5 953.00 | 1 031 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 033 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 997 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 889.00 | | 5 953.00 | 995 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 656.00 | 50 992.00 | 730.00 | 628 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 198.00 | 253.00 | | 12 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 458.00 | 50 739.00 | 730.00 | 616 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 166.00 | 252 166.00 | | 252 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 269.00 | 62 613.00 | 72 656.00 | 135 269.00 |
UP Prêts | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
UX Autres créances clients | 471 199.00 | | | 471 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 046.00 | 37 311.00 | 125 106.00 | 282 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
VP Divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 956.00 | 541 974.00 | 22 982.00 | 564 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 738.00 | 471 347.00 | 197 762.00 | 788 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 23.00 | | |