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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 138.00 | 357.00 | 7 495.00 |
AN Terrains | 174 094.00 | 169 876.00 | 4 218.00 | 174 094.00 |
AP Constructions | 284 952.00 | 119 137.00 | 165 815.00 | 284 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 991.00 | 183 990.00 | 48 000.00 | 231 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 586.00 | 398 581.00 | 19 005.00 | 417 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 256.00 | 878 722.00 | 239 534.00 | 1 118 256.00 |
BN En cours de production de biens | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BT Marchandises | 98 627.00 | 13 449.00 | 85 178.00 | 98 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 309.00 | 5 077.00 | 216 232.00 | 221 309.00 |
BZ Autres créances | 165 045.00 | | 165 045.00 | 165 045.00 |
CF Disponibilités | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 124.00 | 18 527.00 | 516 598.00 | 535 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 381.00 | 897 249.00 | 756 132.00 | 1 653 381.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 192 267.00 | 142 890.00 | | 192 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 796.00 | 49 378.00 | | -73 796.00 |
DL TOTAL (I) | 261 472.00 | 335 267.00 | | 261 472.00 |
DP Provisions pour risques | 4 760.00 | 5 894.00 | | 4 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 760.00 | 5 894.00 | | 4 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 427.00 | 155 325.00 | | 101 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 545.00 | 660.00 | | 20 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 167.00 | 107 130.00 | | 129 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 470.00 | 166 796.00 | | 174 470.00 |
EA Autres dettes | 53 790.00 | 62 937.00 | | 53 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 501.00 | 417.00 | | 10 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 901.00 | 493 264.00 | | 489 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 132.00 | 834 425.00 | | 756 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 499.00 | 391 837.00 | | 438 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 775.00 | | 3 802.00 | 1 120 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -38.00 | | 2 139.00 | -38.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -38.00 | 6 358.00 | 1 118 256.00 | -38.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 358.00 | 1 108 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 179.00 | | 3 802.00 | 1 111 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 709.00 | 35 372.00 | 6 358.00 | 849 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 919.00 | 218.00 | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 789.00 | 35 153.00 | 6 358.00 | 842 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 894.00 | 4 760.00 | 5 894.00 | 5 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 876.00 | 13 449.00 | 12 876.00 | 12 876.00 |
6T Sur comptes clients | 1 779.00 | 3 298.00 | | 1 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 655.00 | 16 747.00 | 12 876.00 | 14 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 549.00 | 21 507.00 | 18 770.00 | 20 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 508.00 | 18 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 167.00 | 129 167.00 | | 129 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 016.00 | 89 016.00 | | 89 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 215 357.00 | | | 215 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VB T. V. A. | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 427.00 | 50 025.00 | 51 402.00 | 101 427.00 |
VI Groupe et associés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VP Divers | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 284.00 | | | 136 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 767.00 | 397 298.00 | 469.00 | 397 767.00 |
VW T.V.A. | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 901.00 | 438 499.00 | 51 402.00 | 489 901.00 |