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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 566.00 | 156 865.00 | 1 700.00 | 158 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 838.00 | 130 082.00 | 48 756.00 | 178 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 644.00 | 302 947.00 | 56 697.00 | 359 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
BN En cours de production de biens | 66 543.00 | | 66 543.00 | 66 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 861.00 | | 404 861.00 | 404 861.00 |
BZ Autres créances | 41 645.00 | | 41 645.00 | 41 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 764.00 | 493.00 | 166 271.00 | 166 764.00 |
CF Disponibilités | 416 366.00 | | 416 366.00 | 416 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 695.00 | 493.00 | 1 154 202.00 | 1 154 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 340.00 | 303 440.00 | 1 210 899.00 | 1 514 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
DG Autres réserves | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
DL TOTAL (I) | 885 489.00 | | | 885 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 357.00 | | | 124 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 823.00 | | | 144 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 410.00 | | | 325 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 899.00 | | | 1 210 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 898.00 | | | 285 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 903.00 | | 30 542.00 | 383 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 800.00 | 359 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 800.00 | 337 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 662.00 | | 30 542.00 | 361 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 347.00 | 9 400.00 | 54 800.00 | 348 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 347.00 | 9 400.00 | 54 800.00 | 332 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 493.00 | 60 000.00 | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 357.00 | 124 357.00 | | 124 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
UX Autres créances clients | 352 793.00 | | | 352 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
VB T. V. A. | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 194.00 | 6 953.00 | 11 241.00 | 18 194.00 |
VI Groupe et associés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 098.00 | 417 788.00 | 58 309.00 | 476 098.00 |
VW T.V.A. | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 139.00 | 285 898.00 | 11 241.00 | 297 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |