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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 216.00 | 64 169.00 | 15 047.00 | 79 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 155.00 | 74 798.00 | 18 357.00 | 93 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 512.00 | 15 000.00 | 102 512.00 | 117 512.00 |
BZ Autres créances | 126 270.00 | | 126 270.00 | 126 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
CF Disponibilités | 170 465.00 | | 170 465.00 | 170 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 795.00 | 15 000.00 | 446 795.00 | 461 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 950.00 | 89 798.00 | 465 151.00 | 554 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 397.00 | | | 277 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 539.00 | | | -15 539.00 |
DL TOTAL (I) | 270 243.00 | | | 270 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 908.00 | | | 194 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 151.00 | | | 465 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 708.00 | | | 193 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 845.00 | | | 89 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 638.00 | 5 164.00 | 4.00 | 69 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 638.00 | 5 164.00 | 4.00 | 69 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 117 512.00 | | | 117 512.00 |
VB T. V. A. | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
VI Groupe et associés | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VP Divers | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 091.00 | 243 782.00 | 3 309.00 | 247 091.00 |
VW T.V.A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 908.00 | 193 708.00 | 1 200.00 | 194 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
ST Autres comptes | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YT Sous‐traitance | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 517.00 | | | 142 517.00 |