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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 981.00 | 14 083.00 | 8 897.00 | 22 981.00 |
AH Fonds commercial | 21 262.00 | 762.00 | 20 500.00 | 21 262.00 |
AN Terrains | 5 317.00 | 3 305.00 | 2 011.00 | 5 317.00 |
AP Constructions | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 139.00 | 14 638.00 | 11 501.00 | 26 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 602.00 | 623 465.00 | 406 137.00 | 1 029 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BF Prêts | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 248.00 | 657 657.00 | 539 590.00 | 1 197 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BT Marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 406.00 | 4 182.00 | 464 224.00 | 468 406.00 |
BZ Autres créances | 237 804.00 | | 237 804.00 | 237 804.00 |
CF Disponibilités | 291 028.00 | | 291 028.00 | 291 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 630.00 | 4 182.00 | 1 087 448.00 | 1 091 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 879.00 | 661 840.00 | 1 627 039.00 | 2 288 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 171 629.00 | | | 171 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
DL TOTAL (I) | 377 131.00 | | | 377 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 553.00 | | | 436 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 740.00 | | | 141 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 033.00 | | | 268 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 863.00 | | | 252 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EA Autres dettes | 75 816.00 | | | 75 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 908.00 | | | 1 249 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 039.00 | | | 1 627 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 057.00 | | | 743 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 339.00 | | 236 339.00 | 236 339.00 |
FG Production vendue services | 1 962 149.00 | 214 126.00 | 2 176 276.00 | 1 962 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 489.00 | 214 126.00 | 2 412 615.00 | 2 198 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 986.00 | | | 2 599 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 984.00 | | | 2 520 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 897.00 | | | 209 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 033.00 | 268 033.00 | | 268 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 256.00 | 109 256.00 | | 109 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UP Prêts | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 463 554.00 | | | 463 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VB T. V. A. | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VC Groupe et associés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 553.00 | 71 443.00 | 264 284.00 | 436 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 310.00 | | | 381 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
VP Divers | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 354.00 | | | 135 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 473.00 | 757 124.00 | 39 349.00 | 796 473.00 |
VW T.V.A. | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 167.00 | 743 057.00 | 264 284.00 | 1 108 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
ST Autres comptes | 579 873.00 | | | 579 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 220 340.00 | | | 1 220 340.00 |
YT Sous‐traitance | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 773.00 | | | 334 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 050.00 | | | 243 050.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 257.00 | | | 679 257.00 |