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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
AN Terrains | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
AP Constructions | 330 389.00 | 118 328.00 | 212 061.00 | 330 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 619.00 | 124 046.00 | 54 573.00 | 178 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 425.00 | 260 174.00 | 354 251.00 | 614 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
BZ Autres créances | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 117 396.00 | | 117 396.00 | 117 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 898.00 | | 222 898.00 | 222 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 324.00 | 260 174.00 | 577 149.00 | 837 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 208 519.00 | 208 519.00 | | 208 519.00 |
DH Report à nouveau | 31 995.00 | 18 886.00 | | 31 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 540.00 | 13 109.00 | | -5 540.00 |
DL TOTAL (I) | 243 359.00 | 248 899.00 | | 243 359.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 644.00 | 837.00 | | 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 385.00 | 188 022.00 | | 171 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 14 852.00 | | 1 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 114.00 | 16 751.00 | | 13 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 8 963.00 | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 581.00 | 127 070.00 | | 95 581.00 |
EA Autres dettes | 45 484.00 | 47 756.00 | | 45 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 790.00 | 404 251.00 | | 333 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 149.00 | 653 150.00 | | 577 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 790.00 | 232 865.00 | | 333 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 698.00 | | 792 698.00 | 792 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 698.00 | | 792 698.00 | 792 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 592.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | 121.00 | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 1 620.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 1 620.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 734.00 | -1 620.00 | | 3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 931.00 | 812 865.00 | | 799 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 471.00 | 799 756.00 | | 805 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 540.00 | 13 109.00 | | -5 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 335.00 | | 17 091.00 | 597 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 310.00 | | 17 091.00 | 536 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 583.00 | 30 592.00 | | 229 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 733.00 | 30 592.00 | | 219 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 385.00 | 171 385.00 | | 171 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 637.00 | | | -16 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VW T.V.A. | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 676.00 | 320 676.00 | | 320 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 121.00 | 5 245.00 | | 11 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 567.00 | 24 279.00 | | 23 567.00 |
ST Autres comptes | 141 159.00 | 159 670.00 | | 141 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 083.00 | 26 283.00 | | 23 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | 1 208.00 | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 587.00 | 6 453.00 | | 12 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 540.00 | 162 871.00 | | 158 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273.00 | 1 559.00 | | 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 808.00 | 210 232.00 | | 187 808.00 |