| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 649.00 | 46 175.00 | 1 474.00 | 47 649.00 |
AH Fonds commercial | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 198.00 | 393 439.00 | 76 759.00 | 470 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 169.00 | 710 617.00 | 117 552.00 | 828 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 423.00 | 1 150 230.00 | 437 192.00 | 1 587 423.00 |
BT Marchandises | 1 399 942.00 | 51 144.00 | 1 348 798.00 | 1 399 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 653.00 | 5 261.00 | 192 393.00 | 197 653.00 |
BZ Autres créances | 299 029.00 | | 299 029.00 | 299 029.00 |
CF Disponibilités | 1 099 583.00 | | 1 099 583.00 | 1 099 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 646.00 | 56 405.00 | 2 972 242.00 | 3 028 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 069.00 | 1 206 635.00 | 3 409 434.00 | 4 616 069.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 902.00 | 975 452.00 | | 1 169 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 503.00 | 194 449.00 | | 219 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 405.00 | 1 334 902.00 | | 1 554 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 209.00 | 113 229.00 | | 25 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 754.00 | 117 678.00 | | 108 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 273.00 | 7 865.00 | | 10 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 507.00 | 1 095 987.00 | | 1 015 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 582.00 | 676 165.00 | | 687 582.00 |
EA Autres dettes | 7 704.00 | 11 907.00 | | 7 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 030.00 | 2 022 832.00 | | 1 855 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 434.00 | 3 357 733.00 | | 3 409 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 030.00 | 1 997 632.00 | | 1 855 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 247 950.00 | 526.00 | 7 248 476.00 | 7 247 950.00 |
FD Production vendue biens | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
FG Production vendue services | 1 948 172.00 | 60.00 | 1 948 232.00 | 1 948 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 229 133.00 | 586.00 | 9 229 719.00 | 9 229 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 385 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 348 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 810.00 | |
GE Autres charges | | | 25 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 238 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 784.00 | 104 996.00 | | 114 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 320.00 | 2 312.00 | | 2 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 351.00 | 1 993.00 | | 9 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | 16 908.00 | | 1 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 059.00 | 29 335.00 | | 11 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 187.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 2 070.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 623.00 | 27 265.00 | | 10 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 585.00 | 7 616.00 | | 8 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 650.00 | -68 889.00 | | -85 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 397 662.00 | 8 825 788.00 | | 9 397 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 178 159.00 | 8 631 339.00 | | 9 178 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 503.00 | 194 449.00 | | 219 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 195.00 | | 20 146.00 | 1 585 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 918.00 | 1 587 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 918.00 | 1 298 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 848.00 | | | 277 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 184.00 | | 20 101.00 | 1 296 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 162.00 | | 45.00 | 11 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 837.00 | 101 311.00 | 17 918.00 | 1 066 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 548.00 | 4 627.00 | | 41 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 289.00 | 96 684.00 | 17 918.00 | 1 025 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 119.00 | 42 214.00 | 38 189.00 | 47 119.00 |
6T Sur comptes clients | 6 821.00 | 1 596.00 | 3 157.00 | 6 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 940.00 | 43 810.00 | 41 346.00 | 53 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 940.00 | 43 810.00 | 41 346.00 | 53 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 810.00 | 41 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 507.00 | 1 015 507.00 | | 1 015 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 816.00 | 325 816.00 | | 325 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 125.00 | 187 125.00 | | 187 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
UX Autres créances clients | 188 635.00 | | | 188 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VB T. V. A. | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
VC Groupe et associés | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VI Groupe et associés | 108 754.00 | 108 754.00 | | 108 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 851.00 | | | 82 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 530.00 | | | 118 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 808.00 | 82 808.00 | | 82 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 956.00 | | | 82 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 568.00 | 529 121.00 | 9 447.00 | 538 568.00 |
VW T.V.A. | 91 833.00 | 91 833.00 | | 91 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 757.00 | 1 844 757.00 | | 1 844 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |