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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 147.00 | 35 589.00 | 558.00 | 36 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 612.00 | 24 474.00 | 12 138.00 | 36 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 578.00 | 61 994.00 | 16 584.00 | 78 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 593.00 | | 62 593.00 | 62 593.00 |
BZ Autres créances | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CF Disponibilités | 323 103.00 | | 323 103.00 | 323 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 895.00 | | 428 895.00 | 428 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 474.00 | 61 994.00 | 445 479.00 | 507 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DH Report à nouveau | 346 486.00 | | | 346 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
DL TOTAL (I) | 397 628.00 | | | 397 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 479.00 | | | 445 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
FG Production vendue services | 302 373.00 | 36 847.00 | 339 220.00 | 302 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 543.00 | 36 847.00 | 343 390.00 | 306 543.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 083.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 234.00 | | | 352 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 972.00 | | | 345 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 618.00 | | 7 960.00 | 70 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 310.00 | | 837.00 | 35 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 420.00 | | 7 123.00 | 31 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 911.00 | 5 083.00 | | 56 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 310.00 | 279.00 | | 35 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 601.00 | 4 803.00 | | 21 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 62 593.00 | | | 62 593.00 |
VB T. V. A. | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VP Divers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 138.00 | 90 250.00 | 3 887.00 | 94 138.00 |
VW T.V.A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
ST Autres comptes | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
YT Sous‐traitance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 418.00 | | | 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |