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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 058.00 | 30 673.00 | 139 385.00 | 170 058.00 |
CF Disponibilités | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 202.00 | 30 673.00 | 155 530.00 | 186 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 202.00 | 30 673.00 | 155 530.00 | 186 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 120.00 | 8 262.00 | | 3 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 876.00 | 2 858.00 | | -3 876.00 |
DL TOTAL (I) | 7 629.00 | 19 505.00 | | 7 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 953.00 | 114 953.00 | | 128 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 2 153.00 | | 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 913.00 | | |
EA Autres dettes | 14 196.00 | 4 200.00 | | 14 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 936.00 | 5 165.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 902.00 | 127 384.00 | | 147 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 530.00 | 146 888.00 | | 155 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
FM Production stockée | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 609.00 | 2 700.00 | | 6 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 609.00 | 2 700.00 | | 6 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 899.00 | 4 324.00 | | 12 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 048.00 | 4 324.00 | | 13 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 439.00 | -1 624.00 | | -6 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 324.00 | 43 694.00 | | 47 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 200.00 | 40 836.00 | | 51 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 876.00 | 2 858.00 | | -3 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 128 953.00 | 128 953.00 | | 128 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 902.00 | 147 902.00 | | 147 902.00 |