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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
AP Constructions | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 501.00 | 50 643.00 | 857.00 | 51 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 853.00 | 76 424.00 | 13 429.00 | 89 853.00 |
BN En cours de production de biens | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 416.00 | | 768 416.00 | 768 416.00 |
BZ Autres créances | 98 830.00 | | 98 830.00 | 98 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 428.00 | | 199 428.00 | 199 428.00 |
CF Disponibilités | 129 297.00 | | 129 297.00 | 129 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 008.00 | | 1 265 008.00 | 1 265 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 861.00 | 76 424.00 | 1 278 437.00 | 1 354 861.00 |
CU Autres participations | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DG Autres réserves | 454 544.00 | | | 454 544.00 |
DH Report à nouveau | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 394.00 | | | 100 394.00 |
DL TOTAL (I) | 722 288.00 | | | 722 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 856.00 | | | 205 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 996.00 | | | 172 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 297.00 | | | 177 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 149.00 | | | 556 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 437.00 | | | 1 278 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 149.00 | | | 556 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 343.00 | | 33.00 | 119 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 524.00 | 89 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 524.00 | 87 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 002.00 | | | 117 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341.00 | | 33.00 | 2 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 090.00 | 857.00 | 29 524.00 | 105 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 090.00 | 857.00 | 29 524.00 | 105 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 996.00 | 172 996.00 | | 172 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
UX Autres créances clients | 768 416.00 | | | 768 416.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VI Groupe et associés | 205 856.00 | 205 856.00 | | 205 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 283.00 | 869 283.00 | | 869 283.00 |
VW T.V.A. | 122 131.00 | 122 131.00 | | 122 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 149.00 | 556 149.00 | | 556 149.00 |