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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 566.00 | 58 451.00 | 2 115.00 | 60 566.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 259.00 | 1 419 502.00 | 11 757.00 | 1 431 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 094.00 | 339 796.00 | 31 298.00 | 371 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 541.00 | 1 894 595.00 | 77 947.00 | 1 972 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 595.00 | 47 227.00 | 194 368.00 | 241 595.00 |
BN En cours de production de biens | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 938.00 | | 217 938.00 | 217 938.00 |
BT Marchandises | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 048.00 | 895.00 | 358 153.00 | 359 048.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 352 906.00 | | 352 906.00 | 352 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 348.00 | 48 122.00 | 1 403 226.00 | 1 451 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 889.00 | 1 942 717.00 | 1 481 172.00 | 3 423 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 150.00 | 738 150.00 | | 738 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 41 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 52 261.00 | 92 641.00 | | 52 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 050.00 | 42 620.00 | | 191 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 461.00 | 914 411.00 | | 1 025 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 411.00 | 13 713.00 | | 6 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 887.00 | 14 887.00 | | 19 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 499.00 | 152 582.00 | | 185 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 029.00 | 83 513.00 | | 188 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 711.00 | 264 695.00 | | 455 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 172.00 | 1 179 107.00 | | 1 481 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 824.00 | 243 610.00 | | 435 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 166.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 306.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 241 857.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 375 677.00 | |
FM Production stockée | | | 85 693.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 227.00 | |
GE Autres charges | | | 10 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407.00 | 833.00 | | 2 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 407.00 | 833.00 | | 2 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 169.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 547.00 | 169.00 | | 11 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 140.00 | 664.00 | | -9 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 065.00 | 5 556.00 | | 80 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 827.00 | 1 819 648.00 | | 2 535 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 777.00 | 1 777 027.00 | | 2 344 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 050.00 | 42 620.00 | | 191 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 098.00 | 87 257.00 | | 79 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 592.00 | | 18 641.00 | 1 985 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 692.00 | 1 972 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 692.00 | 1 802 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 224.00 | | 2 119.00 | 91 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 522.00 | | 16 522.00 | 1 817 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 829.00 | 63 457.00 | 31 692.00 | 1 862 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 624.00 | 51 222.00 | | 25 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 447.00 | 4.00 | | 58 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 759.00 | 12 231.00 | 31 692.00 | 1 778 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 747.00 | 47 227.00 | 57 747.00 | 57 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 483.00 | 47 227.00 | 60 587.00 | 61 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 483.00 | 47 227.00 | 60 587.00 | 61 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 227.00 | 60 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 499.00 | 185 499.00 | | 185 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 048.00 | | | 359 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VP Divers | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 029.00 | 188 029.00 | | 188 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 059.00 | 396 988.00 | 1 071.00 | 398 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 824.00 | 435 824.00 | | 435 824.00 |