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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 927.00 | 627.00 | 6 300.00 | 6 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 329.00 | 5 207.00 | 4 121.00 | 9 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 866.00 | 75 552.00 | 43 314.00 | 118 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 502.00 | 81 387.00 | 55 115.00 | 136 502.00 |
BT Marchandises | 150 719.00 | 1 500.00 | 149 219.00 | 150 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BZ Autres créances | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
CF Disponibilités | 139 725.00 | | 139 725.00 | 139 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 337.00 | 1 500.00 | 346 837.00 | 348 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 839.00 | 82 887.00 | 401 952.00 | 484 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 153 154.00 | | | 153 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
DL TOTAL (I) | 244 566.00 | | | 244 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 751.00 | | | 114 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 386.00 | | | 157 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 952.00 | | | 401 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 875.00 | | | 148 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 122.00 | | 940 122.00 | 940 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 122.00 | | 940 122.00 | 940 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 930.00 | |
GE Autres charges | | | 20 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 162.00 | | | -12 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 541.00 | | | 957 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 529.00 | | | 903 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 738.00 | | | 100 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 457.00 | 12 930.00 | | 68 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 457.00 | 12 930.00 | | 68 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | 5 000.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | 5 000.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 5 000.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 752.00 | 114 752.00 | | 114 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 456.00 | 5 945.00 | 8 511.00 | 14 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VP Divers | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 386.00 | 148 875.00 | 8 511.00 | 157 386.00 |