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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 281.00 | 24 686.00 | 2 595.00 | 27 281.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 009.00 | 92 470.00 | 9 538.00 | 102 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 723.00 | 600 117.00 | 371 605.00 | 971 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 039.00 | 717 275.00 | 499 764.00 | 1 217 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991 169.00 | | 991 169.00 | 991 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 603.00 | 11 753.00 | 2 702 850.00 | 2 714 603.00 |
BZ Autres créances | 328 078.00 | | 328 078.00 | 328 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CF Disponibilités | 1 010 973.00 | | 1 010 973.00 | 1 010 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 873.00 | 11 753.00 | 5 086 120.00 | 5 097 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 913.00 | 729 028.00 | 5 585 885.00 | 6 314 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
DH Report à nouveau | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 596.00 | | | 395 596.00 |
DL TOTAL (I) | 893 781.00 | | | 893 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 635.00 | | | 429 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 718.00 | | | 2 606 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 565.00 | | | 779 565.00 |
EA Autres dettes | 230 452.00 | | | 230 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 565.00 | | | 508 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 692 103.00 | | | 4 692 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 885.00 | | | 5 585 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 618 215.00 | | | 4 618 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 702.00 | 5 906 219.00 | 6 224 922.00 | 318 702.00 |
FG Production vendue services | 3 701 856.00 | 49 800.00 | 3 751 656.00 | 3 701 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 559.00 | 5 956 019.00 | 9 976 578.00 | 4 020 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 009 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 258 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 524 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 451.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 872.00 | | | -12 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 330.00 | | | 149 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 111 922.00 | | | 10 111 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 716 325.00 | | | 9 716 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 596.00 | | | 395 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 778.00 | | | 1 112 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 282.00 | | | 47 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 540.00 | | | 954 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 222.00 | 86 157.00 | 19 103.00 | 650 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 146.00 | 3 001.00 | 5 461.00 | 27 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 075.00 | 63 155.00 | 13 642.00 | 623 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 719.00 | 2 606 719.00 | | 2 606 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 653.00 | 482 653.00 | | 482 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 565.00 | 508 565.00 | | 508 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
UX Autres créances clients | 2 714 604.00 | | | 2 714 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 896.00 | 306 896.00 | | 306 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 739.00 | 48 651.00 | 73 888.00 | 122 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 817.00 | | | 372 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 113.00 | | | 352 113.00 |
VP Divers | 328 078.00 | | | 328 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662 531.00 | 662 531.00 | | 662 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 185.00 | 3 074 159.00 | 51 026.00 | 3 125 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 103.00 | 4 618 216.00 | 73 888.00 | 4 692 103.00 |