| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 190.00 | 79 886.00 | 7 304.00 | 87 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 428.00 | 164 813.00 | 13 615.00 | 178 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 714.00 | 299 367.00 | 53 347.00 | 352 714.00 |
BT Marchandises | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 186.00 | 7 827.00 | 468 359.00 | 476 186.00 |
BZ Autres créances | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
CF Disponibilités | 103 485.00 | | 103 485.00 | 103 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 081.00 | 7 827.00 | 665 254.00 | 673 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 795.00 | 307 194.00 | 718 600.00 | 1 025 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 203 071.00 | 156 217.00 | | 203 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 195.00 | 70 354.00 | | 51 195.00 |
DL TOTAL (I) | 331 266.00 | 303 571.00 | | 331 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 558.00 | 19 316.00 | | 10 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | 2 763.00 | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 680.00 | 218 858.00 | | 262 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 509.00 | 114 532.00 | | 111 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 334.00 | 355 469.00 | | 387 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 600.00 | 659 040.00 | | 718 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 370.00 | 345 340.00 | | 384 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 19.00 | | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 969.00 | 9 885.00 | 38 487.00 | 327 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 469.00 | 9 885.00 | 38 486.00 | 325 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 558.00 | 7 594.00 | 2 964.00 | 10 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 680.00 | 262 680.00 | | 262 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 509.00 | 111 509.00 | | 111 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 879.00 | 513 879.00 | | 513 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 334.00 | 384 370.00 | 2 964.00 | 387 334.00 |