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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 557.00 | 45 615.00 | 6 942.00 | 52 557.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 665.00 | | 1 455 665.00 | 1 455 665.00 |
AP Constructions | 49 179.00 | 19 717.00 | 29 462.00 | 49 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601.00 | 3 279.00 | 1 321.00 | 4 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 083.00 | 314 026.00 | 58 057.00 | 372 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 735.00 | 382 639.00 | 1 960 096.00 | 2 342 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 451.00 | 126 236.00 | 797 215.00 | 923 451.00 |
BZ Autres créances | 166 064.00 | | 166 064.00 | 166 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 305.00 | | 1 051 305.00 | 1 051 305.00 |
CF Disponibilités | 1 065 124.00 | | 1 065 124.00 | 1 065 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 366.00 | 126 236.00 | 3 120 130.00 | 3 246 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 102.00 | 508 875.00 | 5 080 226.00 | 5 589 102.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 360 183.00 | | | 1 360 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 018.00 | | | 585 018.00 |
DK Provisions réglementées | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 229.00 | | | 2 390 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 810.00 | | | 168 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 067.00 | | | 293 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 256.00 | | | 606 256.00 |
EA Autres dettes | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 465 579.00 | | | 1 465 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 996.00 | | | 2 689 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 226.00 | | | 5 080 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 212.00 | | | 2 567 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 935 088.00 | | 4 935 088.00 | 4 935 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 935 088.00 | | 4 935 088.00 | 4 935 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 935.00 | |
GE Autres charges | | | 29 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 812.00 | | | 309 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 340.00 | | | 313 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 662.00 | | | 309 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 776.00 | | | 317 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 435.00 | | | -4 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 750.00 | | | 248 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 699.00 | | | 5 356 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 681.00 | | | 4 771 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 018.00 | | | 585 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 611.00 | | 417 224.00 | 2 283 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 408 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 098.00 | 2 342 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259 638.00 | 1 508 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 159.00 | 425 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759 410.00 | | 8 452.00 | 1 759 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 268.00 | | 8 757.00 | 514 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 932.00 | | 400 015.00 | 9 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 057.00 | 60 101.00 | 48 521.00 | 371 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 806.00 | 2 565.00 | 2 756.00 | 45 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 251.00 | 57 536.00 | 45 764.00 | 325 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 547.00 | 2 008.00 | 3 528.00 | 6 547.00 |
6T Sur comptes clients | 144 638.00 | 21 935.00 | 40 337.00 | 144 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 638.00 | 21 935.00 | 40 337.00 | 144 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 185.00 | 23 944.00 | 43 865.00 | 151 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 935.00 | 40 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 008.00 | 3 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 682.00 | 173 682.00 | | 173 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 988.00 | 173 988.00 | | 173 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 383.00 | 83 383.00 | | 83 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 465 579.00 | 1 465 579.00 | | 1 465 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 806 399.00 | | | 806 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 051.00 | | | 117 051.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VC Groupe et associés | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 810.00 | 46 026.00 | 122 783.00 | 168 810.00 |
VI Groupe et associés | 293 067.00 | 293 067.00 | | 293 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 403.00 | | | 104 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 424.00 | 1 129 936.00 | 3 487.00 | 1 133 424.00 |
VW T.V.A. | 208 202.00 | 208 202.00 | | 208 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 996.00 | 2 567 212.00 | 122 783.00 | 2 689 996.00 |