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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 121.00 | 50 660.00 | 1 462.00 | 52 121.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 517.00 | 54 795.00 | 1 722.00 | 56 517.00 |
060 Stock marchandises | 265 717.00 | | 265 717.00 | 265 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
072 Créances – Autres | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
084 Disponibilités | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 173.00 | | 334 173.00 | 334 173.00 |
110 Total général Actif | 390 690.00 | 54 795.00 | 335 894.00 | 390 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 402.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 906.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 236 365.00 | | | 236 365.00 |
230 Autres produits | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 580.00 | | | 237 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 936.00 | | | 121 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 799.00 | | | -3 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
242 Autres charges externes. | 117 963.00 | | | 117 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 549.00 | | | 80 549.00 |
252 Charges sociales | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
262 Autres charges | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 735.00 | | | 348 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 155.00 | | | -111 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 118 688.00 | | | 118 688.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 001.00 | | | 39 001.00 |