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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AH Fonds commercial | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359.00 | 10 820.00 | 539.00 | 11 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 913.00 | 114 948.00 | 52 965.00 | 167 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 648.00 | 129 017.00 | 91 631.00 | 220 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 826.00 | | 371 826.00 | 371 826.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 155 444.00 | | 155 444.00 | 155 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 040.00 | | 529 040.00 | 529 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 688.00 | 129 017.00 | 620 671.00 | 749 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
DL TOTAL (I) | 196 298.00 | | | 196 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 127.00 | | | 387 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 373.00 | | | 424 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 671.00 | | | 620 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 761.00 | | | 419 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 103.00 | | 1 705 103.00 | 1 705 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 103.00 | | 1 705 103.00 | 1 705 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 858.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 519.00 | | | 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 986.00 | | | 1 737 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 517.00 | | | 1 672 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 025.00 | | 27 783.00 | 212 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 160.00 | 220 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 160.00 | 179 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 649.00 | | 27 783.00 | 170 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 148.00 | 18 858.00 | 3 989.00 | 114 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 900.00 | 18 858.00 | 3 989.00 | 110 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 127.00 | 387 127.00 | | 387 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 311 826.00 | | | 311 826.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 555.00 | 373 595.00 | 960.00 | 374 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 373.00 | 419 761.00 | 4 612.00 | 424 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
ST Autres comptes | 89 591.00 | | | 89 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
ZE Dividendes | 76 929.00 | | | 76 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 368.00 | | | 136 368.00 |