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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 209 590.00 | | 209 590.00 | 209 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AN Terrains | 2 427.00 | 1 727.00 | 700.00 | 2 427.00 |
AP Constructions | 137 362.00 | 122 487.00 | 14 875.00 | 137 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 012.00 | 151 286.00 | 6 725.00 | 158 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 226.00 | 179 925.00 | 42 300.00 | 222 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 610.00 | 458 303.00 | 274 306.00 | 732 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
BP En cours de production de services | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 705.00 | | 125 705.00 | 125 705.00 |
BZ Autres créances | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CF Disponibilités | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 786.00 | | 248 786.00 | 248 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 396.00 | 458 303.00 | 523 093.00 | 981 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 516.00 | | | 229 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
DL TOTAL (I) | 259 052.00 | | | 259 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 405.00 | | | 77 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 103.00 | | | 117 103.00 |
EA Autres dettes | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 041.00 | | | 264 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 093.00 | | | 523 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 047.00 | | | 257 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 739.00 | | 21 459.00 | 714 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840.00 | 2 748.00 | 732 610.00 | 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | 2 748.00 | 520 029.00 | 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 466.00 | | | 212 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 190.00 | | 21 427.00 | 502 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 32.00 | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 708.00 | 26 343.00 | 2 748.00 | 434 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 832.00 | 26 343.00 | 2 748.00 | 431 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 125 705.00 | | | 125 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 950.00 | 6 956.00 | 6 993.00 | 13 950.00 |
VI Groupe et associés | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 319.00 | 171 205.00 | 114.00 | 171 319.00 |
VW T.V.A. | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 041.00 | 257 047.00 | 6 993.00 | 264 041.00 |