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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 942.00 | 327 337.00 | 86 604.00 | 413 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 550.00 | 423 142.00 | 125 407.00 | 548 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 733.00 | 750 479.00 | 238 253.00 | 988 733.00 |
BT Marchandises | 1 322 624.00 | | 1 322 624.00 | 1 322 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BZ Autres créances | 174 269.00 | | 174 269.00 | 174 269.00 |
CF Disponibilités | 203 916.00 | | 203 916.00 | 203 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 317.00 | | 1 764 317.00 | 1 764 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 051.00 | 750 479.00 | 2 002 571.00 | 2 753 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 792.00 | | | 1 065 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 196.00 | | | 160 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 989.00 | | | 1 357 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 565.00 | | | 126 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 708.00 | | | 316 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 580.00 | | | 192 580.00 |
EA Autres dettes | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 582.00 | | | 644 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 571.00 | | | 2 002 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 776.00 | | | 567 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 598.00 | | 42 102.00 | 950 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 966.00 | 988 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 966.00 | 962 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 468.00 | | 41 990.00 | 924 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 129.00 | | 111.00 | 26 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 388.00 | 92 057.00 | 3 966.00 | 662 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 388.00 | 92 057.00 | 3 966.00 | 662 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UG ‐ Financières | | | 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 708.00 | 316 708.00 | | 316 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
UX Autres créances clients | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 565.00 | 49 839.00 | 76 725.00 | 126 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
VP Divers | 147.00 | | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 534.00 | | | 103 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 719.00 | 237 776.00 | 24 943.00 | 262 719.00 |
VW T.V.A. | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 502.00 | 567 776.00 | 76 725.00 | 644 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
ST Autres comptes | 287 606.00 | | | 287 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 574.00 | | | 368 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 916 162.00 | | | 916 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715 932.00 | | | 715 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 437.00 | | | 717 437.00 |