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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 648.00 | 10 806.00 | 1 842.00 | 12 648.00 |
AP Constructions | 167 929.00 | 167 929.00 | | 167 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 367.00 | 37 173.00 | 3 195.00 | 40 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 705.00 | 138 347.00 | 40 358.00 | 178 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 650.00 | 354 255.00 | 45 395.00 | 399 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 125.00 | | 55 125.00 | 55 125.00 |
BN En cours de production de biens | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 877.00 | | 657 877.00 | 657 877.00 |
BZ Autres créances | 96 770.00 | | 96 770.00 | 96 770.00 |
CF Disponibilités | 320 001.00 | | 320 001.00 | 320 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 327.00 | | 1 188 327.00 | 1 188 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 977.00 | 354 255.00 | 1 233 722.00 | 1 587 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 385 031.00 | 393 492.00 | | 385 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 407.00 | 174 039.00 | | 9 407.00 |
DL TOTAL (I) | 436 458.00 | 609 551.00 | | 436 458.00 |
DP Provisions pour risques | 6 007.00 | 4 809.00 | | 6 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 007.00 | 4 809.00 | | 6 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 690.00 | 15 503.00 | | 10 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 666.00 | 212 769.00 | | 606 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 729.00 | 102 110.00 | | 124 729.00 |
EA Autres dettes | 21 538.00 | 14 831.00 | | 21 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 635.00 | 9 432.00 | | 12 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 258.00 | 354 645.00 | | 791 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 722.00 | 969 006.00 | | 1 233 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 261.00 | 344 573.00 | | 787 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 353.00 | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 950.00 | | 2 099 950.00 | 2 099 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 950.00 | | 2 099 950.00 | 2 099 950.00 |
FM Production stockée | | | 39 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 725.00 | 4 717.00 | | 13 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 11 363.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 13 396.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 679.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 679.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | 12 717.00 | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 955.00 | 2 090 548.00 | | 2 157 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 549.00 | 1 916 509.00 | | 2 148 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 407.00 | 174 039.00 | | 9 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 206.00 | 8 187.00 | | 23 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 106.00 | | 22 992.00 | 378 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 399 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 12 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 259.00 | 387 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 269.00 | | 22 992.00 | 365 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 865.00 | 13 838.00 | 1 448.00 | 341 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 132.00 | 1 863.00 | 189.00 | 9 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 733.00 | 11 975.00 | 1 259.00 | 332 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 809.00 | 6 007.00 | 4 809.00 | 4 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 809.00 | 6 007.00 | 4 809.00 | 4 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 007.00 | 4 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 666.00 | 606 666.00 | | 606 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
UX Autres créances clients | 657 877.00 | | | 657 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 63 431.00 | | | 63 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 076.00 | 5 200.00 | 4 876.00 | 10 076.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
VP Divers | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 611.00 | 769 611.00 | | 769 611.00 |
VW T.V.A. | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 258.00 | 786 382.00 | 4 876.00 | 791 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |