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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 172.00 | 305.00 | 2 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 768.00 | 6 375.00 | 16 393.00 | 22 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 485.00 | 87 512.00 | 20 973.00 | 108 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 903.00 | 96 059.00 | 40 844.00 | 136 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BT Marchandises | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CF Disponibilités | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 055.00 | | 61 055.00 | 61 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 957.00 | 96 059.00 | 101 899.00 | 197 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
DH Report à nouveau | -182 412.00 | -107 939.00 | | -182 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 191.00 | -74 473.00 | | -21 191.00 |
DL TOTAL (I) | -133 522.00 | -112 331.00 | | -133 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 217.00 | 17 579.00 | | 7 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 682.00 | 2 242.00 | | 15 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 835.00 | 64 604.00 | | 90 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 686.00 | 139 910.00 | | 121 686.00 |
EA Autres dettes | | 11 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 420.00 | 235 463.00 | | 235 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 899.00 | 123 132.00 | | 101 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 420.00 | 217 883.00 | | 235 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 284.00 | | 786 284.00 | 786 284.00 |
FG Production vendue services | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 918.00 | | 798 918.00 | 798 918.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 472.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 538.00 | 56 000.00 | | 11 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 490.00 | 82 551.00 | | 19 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 490.00 | 87 855.00 | | 19 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 952.00 | -31 855.00 | | -7 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 513.00 | 916 435.00 | | 810 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 703.00 | 990 908.00 | | 831 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 191.00 | -74 473.00 | | -21 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 571.00 | | 3 917.00 | 161 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 585.00 | 136 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 335.00 | 131 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 671.00 | | 3 917.00 | 154 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 921.00 | 11 472.00 | 27 335.00 | 111 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 619.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 369.00 | 10 853.00 | 27 335.00 | 110 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VI Groupe et associés | 15 682.00 | 15 682.00 | 6.00 | 15 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 621.00 | 11 821.00 | 800.00 | 12 621.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 420.00 | 235 420.00 | | 235 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |