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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 204.00 | 19 122.00 | 1 082.00 | 20 204.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AN Terrains | 7 378.00 | 3 339.00 | 4 038.00 | 7 378.00 |
AP Constructions | 364 090.00 | 337 140.00 | 26 950.00 | 364 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 204.00 | 71 616.00 | 14 588.00 | 86 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 914.00 | 443 295.00 | 220 619.00 | 663 914.00 |
BT Marchandises | 319 170.00 | 1 981.00 | 317 189.00 | 319 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
BZ Autres créances | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
CF Disponibilités | 633 057.00 | | 633 057.00 | 633 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 110.00 | 1 981.00 | 1 034 129.00 | 1 036 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 024.00 | 445 276.00 | 1 254 748.00 | 1 700 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 600.00 | 537 600.00 | | 537 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 358.00 | 10 766.00 | | 13 358.00 |
DG Autres réserves | 253 802.00 | 204 550.00 | | 253 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 600.00 | 51 844.00 | | 40 600.00 |
DL TOTAL (I) | 850 565.00 | 809 965.00 | | 850 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 700.00 | 24 782.00 | | 25 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 631.00 | 202 495.00 | | 116 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 325.00 | 67 334.00 | | 65 325.00 |
EA Autres dettes | 196 528.00 | | | 196 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 184.00 | 441 464.00 | | 404 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 748.00 | 1 251 429.00 | | 1 254 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 061.00 | | 3 852.00 | 660 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 204.00 | | | 188 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 897.00 | | 3 852.00 | 465 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 884.00 | 20 410.00 | | 422 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 148.00 | 974.00 | | 18 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 737.00 | 19 436.00 | | 404 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 631.00 | 116 631.00 | | 116 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 528.00 | 196 528.00 | | 196 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
VB T. V. A. | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
VI Groupe et associés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 828.00 | 83 882.00 | 5 946.00 | 89 828.00 |
VW T.V.A. | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 184.00 | 404 184.00 | | 404 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |