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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 7 336.00 | 4 154.00 | 11 490.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
AP Constructions | 146 058.00 | 30 115.00 | 115 942.00 | 146 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 582.00 | 139 800.00 | 24 781.00 | 164 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 759.00 | 56 615.00 | 10 143.00 | 66 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | 233 867.00 | 176 133.00 | 410 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
BN En cours de production de biens | 168 437.00 | | 168 437.00 | 168 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 776.00 | | 214 776.00 | 214 776.00 |
BZ Autres créances | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
CF Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 129.00 | | 514 129.00 | 514 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 130.00 | 233 867.00 | 690 263.00 | 924 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 194 063.00 | | | 194 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 224 673.00 | | | 224 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 246.00 | | | 195 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 257.00 | | | 137 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 479.00 | | | 114 479.00 |
EA Autres dettes | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 589.00 | | | 465 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 263.00 | | | 690 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 867.00 | | | 352 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 915.00 | | | 423 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 457.00 | | | 406 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 590.00 | 24 703.00 | 24 426.00 | 233 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | 1 196.00 | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 450.00 | 23 507.00 | 24 426.00 | 227 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 258.00 | 137 258.00 | | 137 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 776.00 | | | 214 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 975.00 | 55 160.00 | 35 865.00 | 158 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 477.00 | | | 93 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
VP Divers | 74 220.00 | | | 74 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 479.00 | 114 479.00 | | 114 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 190.00 | 296 190.00 | 1 000.00 | 297 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 683.00 | 352 868.00 | 35 865.00 | 456 683.00 |