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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 107.00 | 5 108.00 | -1.00 | 5 107.00 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 064.00 | 109 145.00 | 7 919.00 | 117 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 671.00 | 114 253.00 | 397 418.00 | 511 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 439.00 | 19 708.00 | 1 734 731.00 | 1 754 439.00 |
BZ Autres créances | 109 353.00 | | 109 353.00 | 109 353.00 |
CF Disponibilités | 975 254.00 | | 975 254.00 | 975 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 680.00 | 19 708.00 | 2 863 972.00 | 2 883 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 351.00 | 133 961.00 | 3 261 390.00 | 3 395 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 378 138.00 | | | 378 138.00 |
DH Report à nouveau | 105 064.00 | | | 105 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 653.00 | | | 283 653.00 |
DL TOTAL (I) | 810 855.00 | | | 810 855.00 |
DP Provisions pour risques | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 787.00 | | | 2 160 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 772.00 | | | 179 772.00 |
EA Autres dettes | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 789.00 | | | 2 398 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 390.00 | | | 3 261 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 132.00 | | | 2 393 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 695 025.00 | | 2 695 025.00 | 2 695 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 025.00 | | 2 695 025.00 | 2 695 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 768.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 112.00 | | | -28 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 623.00 | | | 123 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 614.00 | | | 2 719 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 960.00 | | | 2 435 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 653.00 | | | 283 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 527.00 | | 4 144.00 | 507 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 107.00 | | | 383 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 920.00 | | 4 144.00 | 112 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 287.00 | 3 966.00 | | 110 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 179.00 | 3 966.00 | | 105 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 600.00 | 51 746.00 | 16 600.00 | 16 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | 71 454.00 | 16 600.00 | 16 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 787.00 | 2 160 787.00 | | 2 160 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 435.00 | | | 1 754 435.00 |
VB T. V. A. | 87 479.00 | | | 87 479.00 |
VI Groupe et associés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 291.00 | 1 863 791.00 | 11 500.00 | 1 875 291.00 |
VW T.V.A. | 85 556.00 | 85 556.00 | | 85 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 132.00 | 2 393 132.00 | | 2 393 132.00 |