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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 839.00 | 5 623.00 | 2 216.00 | 7 839.00 |
AH Fonds commercial | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 144.00 | 16 374.00 | 3 770.00 | 20 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 502.00 | 29 300.00 | 81 202.00 | 110 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 960.00 | 51 297.00 | 111 663.00 | 162 960.00 |
BT Marchandises | 208 231.00 | 4 000.00 | 204 231.00 | 208 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 540.00 | | 66 540.00 | 66 540.00 |
BZ Autres créances | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
CF Disponibilités | 77 090.00 | | 77 090.00 | 77 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 421.00 | 4 000.00 | 405 421.00 | 409 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 381.00 | 55 297.00 | 517 084.00 | 572 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 242.00 | 190 361.00 | | 209 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 779.00 | 28 882.00 | | 24 779.00 |
DK Provisions réglementées | 1 034.00 | 1 400.00 | | 1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 246 055.00 | 231 642.00 | | 246 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 069.00 | 48 500.00 | | 88 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 248.00 | 1 200.00 | | 7 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 969.00 | 8 000.00 | | 31 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 369.00 | 68 363.00 | | 98 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 374.00 | 31 327.00 | | 45 374.00 |
EA Autres dettes | | 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 029.00 | 157 849.00 | | 271 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 084.00 | 389 492.00 | | 517 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 071.00 | 127 396.00 | | 53 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 907 837.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 421.00 | |
FG Production vendue services | | | 209 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 817.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 674.00 | 11 949.00 | | 39 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448.00 | 263.00 | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 122.00 | 12 212.00 | | 40 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 073.00 | 68.00 | | 6 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 277.00 | 10 908.00 | | 23 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | 182.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 432.00 | 11 157.00 | | 29 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 690.00 | 1 055.00 | | 10 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 3 421.00 | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 350.00 | 1 269 165.00 | | 1 173 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 571.00 | 1 240 283.00 | | 1 148 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 779.00 | 28 882.00 | | 24 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 213.00 | 20 778.00 | | 15 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 442.00 | | | 138 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 368.00 | | | 109 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 150.00 | 24 810.00 | 30 663.00 | 57 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 023.00 | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 550.00 | 23 787.00 | 30 663.00 | 52 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 400.00 | 83.00 | 448.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 83.00 | 448.00 | 1 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83.00 | 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 369.00 | 98 369.00 | | 98 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 069.00 | 34 998.00 | 53 071.00 | 88 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
VP Divers | 55 372.00 | | | 55 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 606.00 | 124 101.00 | 8 505.00 | 132 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 061.00 | 185 990.00 | 53 071.00 | 239 061.00 |