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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
BZ Autres créances | 810 618.00 | | 810 618.00 | 810 618.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 539.00 | | 811 539.00 | 811 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 539.00 | | 3 861 539.00 | 3 861 539.00 |
CU Autres participations | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DH Report à nouveau | 844.00 | 2 174.00 | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 048.00 | 480 570.00 | | 503 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 516.00 | 3 840 367.00 | | 3 861 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 37.00 | | 23.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23.00 | 112.00 | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 539.00 | 3 840 479.00 | | 3 861 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 450.00 | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 841.00 | 500 171.00 | | 523 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 792.00 | 19 601.00 | | 20 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 048.00 | 480 570.00 | | 503 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |