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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 536.00 | 139 301.00 | 106 235.00 | 245 536.00 |
AH Fonds commercial | 4 325 012.00 | | 4 325 012.00 | 4 325 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551 680.00 | | 551 680.00 | 551 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406 996.00 | 1 804 011.00 | 602 985.00 | 2 406 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 623.00 | | 319 623.00 | 319 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 338 594.00 | 1 945 310.00 | 6 393 283.00 | 8 338 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BT Marchandises | 1 258 130.00 | | 1 258 130.00 | 1 258 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 375.00 | 128 965.00 | 1 036 411.00 | 1 165 375.00 |
BZ Autres créances | 4 322 347.00 | | 4 322 347.00 | 4 322 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 1 649 763.00 | | 1 649 763.00 | 1 649 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058 594.00 | | 1 058 594.00 | 1 058 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 467 425.00 | 128 965.00 | 9 338 460.00 | 9 467 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 808 603.00 | 2 074 275.00 | 15 734 328.00 | 17 808 603.00 |
CU Autres participations | 487 749.00 | | 487 749.00 | 487 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 257 300.00 | 3 257 300.00 | | 3 257 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 208.00 | 6 270.00 | | 8 208.00 |
DH Report à nouveau | 430 728.00 | 393 908.00 | | 430 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 517.00 | 38 758.00 | | 131 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 752.00 | 3 696 236.00 | | 3 827 752.00 |
DP Provisions pour risques | 2 584.00 | 37 537.00 | | 2 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 584.00 | 37 537.00 | | 2 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 994 239.00 | 5 834 628.00 | | 6 994 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648 345.00 | 1 950 494.00 | | 2 648 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 108.00 | 9 313.00 | | 8 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 024.00 | 1 792 042.00 | | 1 586 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 752.00 | 365 337.00 | | 306 752.00 |
EA Autres dettes | 348 651.00 | 533 576.00 | | 348 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 892 118.00 | 10 485 389.00 | | 11 892 118.00 |
ED (V) | 11 873.00 | 3 237.00 | | 11 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 734 328.00 | 14 222 399.00 | | 15 734 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 074 832.00 | 2 827 235.00 | 6 902 067.00 | 4 074 832.00 |
FG Production vendue services | 87 809.00 | 19 209.00 | 107 018.00 | 87 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 641.00 | 2 846 444.00 | 7 009 085.00 | 4 162 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 265 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 694 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 434.00 | |
GE Autres charges | | | 164 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 594 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 157.00 | 33 759.00 | | -2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 004 624.00 | 382 376.00 | | 3 004 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002 467.00 | 416 135.00 | | 3 002 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 163.00 | 1 016.00 | | 8 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 477 741.00 | 99 659.00 | | 2 477 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485 904.00 | 100 675.00 | | 2 485 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 563.00 | 315 459.00 | | 516 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 404.00 | | | -1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 376 397.00 | 9 971 207.00 | | 10 376 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 244 880.00 | 9 932 450.00 | | 10 244 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 517.00 | 38 758.00 | | 131 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 627 102.00 | | 33 931.00 | 10 627 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 491.00 | 807 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 322 439.00 | 8 338 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 951 250.00 | 5 122 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 698.00 | 2 408 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 073 478.00 | | | 7 073 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 431.00 | | 18 262.00 | 2 697 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 193.00 | | 15 669.00 | 856 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 382.00 | 236 008.00 | 302 080.00 | 2 011 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 454.00 | 18 097.00 | 1 250.00 | 122 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 928.00 | 217 911.00 | 300 830.00 | 1 888 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 537.00 | 988.00 | 35 941.00 | 37 537.00 |
6T Sur comptes clients | 279 704.00 | 4 434.00 | 155 172.00 | 279 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 704.00 | 4 434.00 | 155 172.00 | 279 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 241.00 | 5 422.00 | 191 113.00 | 317 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 434.00 | 155 172.00 | |
UG ‐ Financières | | 988.00 | 35 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 024.00 | 1 586 024.00 | | 1 586 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 346.00 | 102 346.00 | | 102 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 651.00 | 221 384.00 | 127 267.00 | 348 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 623.00 | | | 319 623.00 |
UX Autres créances clients | 999 523.00 | | | 999 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 852.00 | | | 165 852.00 |
VB T. V. A. | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 940.00 | | | 1 165 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 815 007.00 | 4 815 007.00 | | 4 815 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 232.00 | 679 784.00 | 1 499 448.00 | 2 179 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 625 531.00 | 2 625 531.00 | | 2 625 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 689.00 | | | 563 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VP Divers | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091 072.00 | | | 3 091 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058 594.00 | | | 1 058 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 865 940.00 | 6 546 317.00 | 319 623.00 | 6 865 940.00 |
VW T.V.A. | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 884 011.00 | 10 257 296.00 | 1 626 715.00 | 11 884 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |