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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 337.00 | 41 257.00 | 9 080.00 | 50 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 937.00 | 17 064.00 | 5 872.00 | 22 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 627.00 | 58 321.00 | 58 306.00 | 116 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BN En cours de production de biens | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
BZ Autres créances | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 234.00 | | 94 234.00 | 94 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 861.00 | 58 321.00 | 152 540.00 | 210 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | | | 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
DL TOTAL (I) | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 226.00 | | | 81 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 540.00 | | | 152 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
FG Production vendue services | 242 898.00 | | 242 898.00 | 242 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 250.00 | | 245 250.00 | 245 250.00 |
FM Production stockée | | | 15 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 773.00 | | | 262 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 800.00 | | | 253 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553.00 | | | 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 546.00 | 7 775.00 | | 50 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 546.00 | 7 775.00 | | 50 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 163.00 | 34 363.00 | 2 800.00 | 37 163.00 |
VW T.V.A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 226.00 | 37 954.00 | 43 272.00 | 81 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
ST Autres comptes | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
YT Sous‐traitance | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 853.00 | | | 77 853.00 |