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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 041.00 | 21 632.00 | 409.00 | 22 041.00 |
AP Constructions | 3 180.00 | 2 811.00 | 369.00 | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 806.00 | 58 602.00 | 10 204.00 | 68 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 330.00 | 103 402.00 | 29 928.00 | 133 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 357.00 | 186 448.00 | 40 909.00 | 227 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 650.00 | | 89 650.00 | 89 650.00 |
BP En cours de production de services | 79 156.00 | | 79 156.00 | 79 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 051.00 | 10 838.00 | 739 213.00 | 750 051.00 |
BZ Autres créances | 70 366.00 | | 70 366.00 | 70 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 503 371.00 | | 503 371.00 | 503 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 837.00 | 10 838.00 | 1 796 999.00 | 1 807 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 193.00 | 197 285.00 | 1 837 908.00 | 2 035 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 729 103.00 | 657 255.00 | | 729 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 262.00 | 87 567.00 | | 209 262.00 |
DK Provisions réglementées | 85.00 | 685.00 | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 451.00 | 855 507.00 | | 1 048 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 459.00 | 18 510.00 | | 9 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 818.00 | 143 087.00 | | 83 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 499.00 | 296 785.00 | | 284 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 511.00 | 317 093.00 | | 388 511.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | 5 627.00 | | 4 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 457.00 | 781 102.00 | | 789 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 908.00 | 1 636 609.00 | | 1 837 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 457.00 | 739 662.00 | | 789 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 350.00 | | 21 051.00 | 327 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 044.00 | 227 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 044.00 | 205 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 201.00 | | 840.00 | 21 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 149.00 | | 20 211.00 | 306 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 290.00 | 20 402.00 | 115 245.00 | 281 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 797.00 | 1 835.00 | | 19 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 493.00 | 18 567.00 | 115 245.00 | 261 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 685.00 | | 600.00 | 685.00 |
6T Sur comptes clients | 11 410.00 | 380.00 | 953.00 | 11 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 410.00 | 380.00 | 953.00 | 11 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 095.00 | 380.00 | 1 553.00 | 12 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 499.00 | 284 499.00 | | 284 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 186.00 | 137 186.00 | | 137 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
UX Autres créances clients | 736 769.00 | | | 736 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VB T. V. A. | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VI Groupe et associés | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VP Divers | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 660.00 | 835 660.00 | | 835 660.00 |
VW T.V.A. | 146 900.00 | 146 900.00 | | 146 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 457.00 | 789 457.00 | | 789 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 458.00 | 20 139.00 | | 25 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 885.00 | 38 814.00 | | 47 885.00 |
ST Autres comptes | 265 453.00 | 252 191.00 | | 265 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 755.00 | 165 426.00 | | 160 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 228.00 | | | 85 228.00 |
YT Sous‐traitance | 109 044.00 | 282 992.00 | | 109 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 977.00 | 87 756.00 | | 152 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 241.00 | 14 944.00 | | 17 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 699.00 | 35 083.00 | | 42 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 863 292.00 | 814 799.00 | | 863 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 208.00 | 455 354.00 | | 374 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 113.00 | 827 180.00 | | 736 113.00 |