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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 206.00 | 293 006.00 | 59 200.00 | 352 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 279.00 | 131 824.00 | 11 455.00 | 143 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 357.00 | 427 569.00 | 85 788.00 | 513 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 437.00 | | 56 437.00 | 56 437.00 |
BN En cours de production de biens | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 459.00 | 4 247.00 | 257 212.00 | 261 459.00 |
BZ Autres créances | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
CF Disponibilités | 393 906.00 | | 393 906.00 | 393 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 177.00 | 4 247.00 | 826 931.00 | 831 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 535.00 | 431 816.00 | 912 719.00 | 1 344 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DH Report à nouveau | 596.00 | | | 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 172.00 | | | 78 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
DL TOTAL (I) | 631 538.00 | | | 631 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 427.00 | | | 77 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 886.00 | | | 94 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 181.00 | | | 281 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 719.00 | | | 912 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 553.00 | | | 261 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 667.00 | | 29 690.00 | 483 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 797.00 | | 29 689.00 | 465 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 2.00 | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 342.00 | 32 227.00 | | 395 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 603.00 | 32 227.00 | | 392 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 832.00 | 4 247.00 | 18 832.00 | 18 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 832.00 | 4 247.00 | 18 832.00 | 18 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 832.00 | 4 247.00 | 18 832.00 | 18 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 247.00 | 18 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 886.00 | 94 886.00 | | 94 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 256 673.00 | | | 256 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VB T. V. A. | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VI Groupe et associés | 77 427.00 | 77 427.00 | | 77 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 834.00 | 313 834.00 | | 313 834.00 |
VW T.V.A. | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 553.00 | 261 553.00 | | 261 553.00 |