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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AP Constructions | 137 591.00 | 60 902.00 | 76 689.00 | 137 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 356.00 | 171 159.00 | 6 198.00 | 177 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 650.00 | 235 113.00 | 127 536.00 | 362 650.00 |
BT Marchandises | 370 395.00 | 74 079.00 | 296 316.00 | 370 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 567.00 | 23 591.00 | 117 976.00 | 141 567.00 |
BZ Autres créances | 301 889.00 | | 301 889.00 | 301 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 76 431.00 | | 76 431.00 | 76 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 940 281.00 | 97 670.00 | 842 612.00 | 940 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 931.00 | 332 783.00 | 970 148.00 | 1 302 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 384 730.00 | 295 938.00 | | 384 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 913.00 | 88 792.00 | | 27 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 250.00 | 9 250.00 | | 8 250.00 |
DL TOTAL (I) | 471 493.00 | 444 580.00 | | 471 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 307.00 | 72 075.00 | | 57 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 703.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 140.00 | 345 616.00 | | 290 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 488.00 | 47 999.00 | | 60 488.00 |
EA Autres dettes | 90 656.00 | 46 527.00 | | 90 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 654.00 | 512 920.00 | | 498 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 148.00 | 957 499.00 | | 970 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 794.00 | 455 636.00 | | 451 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 560.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 052.00 | | 32 998.00 | 330 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 362 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 346 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 413.00 | | 32 998.00 | 313 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 879.00 | 16 240.00 | 5.00 | 218 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 580.00 | 16 240.00 | 5.00 | 218 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 336.00 | 74 079.00 | 12 336.00 | 12 336.00 |
6T Sur comptes clients | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 927.00 | 74 079.00 | 12 336.00 | 35 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 927.00 | 74 079.00 | 12 336.00 | 35 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 079.00 | 12 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 140.00 | 290 140.00 | | 290 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 656.00 | 90 656.00 | | 90 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 117 976.00 | 117 976.00 | | 117 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VC Groupe et associés | 163 256.00 | 163 256.00 | | 163 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 307.00 | 10 446.00 | 43 985.00 | 57 307.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 923.00 | 102 923.00 | | 102 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 795.00 | 446 795.00 | | 446 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 654.00 | 451 794.00 | 43 985.00 | 498 654.00 |