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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 504.00 | 3 746.00 | 757.00 | 4 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 911.00 | 30 901.00 | 74 010.00 | 104 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 162.00 | 34 648.00 | 118 514.00 | 153 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
BZ Autres créances | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 271.00 | | 143 271.00 | 143 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 433.00 | 34 648.00 | 261 785.00 | 296 433.00 |
CU Autres participations | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 007.00 | 204 952.00 | | 206 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254.00 | 1 055.00 | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 216 061.00 | 214 807.00 | | 216 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 2 204.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 243.00 | 17 046.00 | | 15 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 672.00 | 11 287.00 | | 14 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 724.00 | 30 636.00 | | 45 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 785.00 | 245 443.00 | | 261 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 566.00 | 428.00 | 205 994.00 | 205 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 566.00 | 428.00 | 205 994.00 | 205 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 027.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 320.00 | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 320.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 309.00 | -320.00 | | 13 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 54.00 | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 119.00 | 204 432.00 | | 223 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 865.00 | 203 377.00 | | 221 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254.00 | 1 055.00 | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 3 687.00 | 11 313.00 | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 724.00 | 34 411.00 | 11 313.00 | 45 724.00 |