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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 939.00 | 53 776.00 | 9 163.00 | 62 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 147.00 | 245 814.00 | 172 334.00 | 418 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 198.00 | 299 590.00 | 767 608.00 | 1 067 198.00 |
BT Marchandises | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BZ Autres créances | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 481.00 | | 101 481.00 | 101 481.00 |
CF Disponibilités | 675 773.00 | | 675 773.00 | 675 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 774.00 | | 790 774.00 | 790 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 972.00 | 299 590.00 | 1 558 382.00 | 1 857 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 867.00 | 958 917.00 | | 1 164 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 751.00 | 205 950.00 | | 204 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 119.00 | 1 181 367.00 | | 1 386 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 657.00 | 39 863.00 | | 55 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 093.00 | 20 872.00 | | 25 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 513.00 | 96 461.00 | | 91 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 263.00 | 157 195.00 | | 172 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 382.00 | 1 338 563.00 | | 1 558 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 263.00 | 157 195.00 | | 172 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 472.00 | | 1 265 472.00 | 1 265 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 472.00 | | 1 265 472.00 | 1 265 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 337.00 | 3 151.00 | | 5 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 205.00 | 49 767.00 | | 52 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 631.00 | 1 790.00 | | 1 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 777.00 | 83 659.00 | | 82 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 086.00 | 1 247 824.00 | | 1 271 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 334.00 | 1 041 874.00 | | 1 066 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 751.00 | 205 950.00 | | 204 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 713.00 | | 117 544.00 | 955 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 059.00 | 1 067 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 059.00 | 481 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 601.00 | | 117 544.00 | 369 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 244.00 | 48 346.00 | | 251 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 244.00 | 48 346.00 | | 251 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VI Groupe et associés | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 263.00 | 172 263.00 | | 172 263.00 |