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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 382.00 | 12 772.00 | 8 611.00 | 21 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 377.00 | 13 881.00 | 22 496.00 | 36 377.00 |
BT Marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 123.00 | 4 247.00 | 171 877.00 | 176 123.00 |
BZ Autres créances | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CF Disponibilités | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 697.00 | 4 247.00 | 278 451.00 | 282 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 075.00 | 18 128.00 | 300 947.00 | 319 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DH Report à nouveau | 77 576.00 | 49 725.00 | | 77 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 391.00 | 27 851.00 | | 19 391.00 |
DL TOTAL (I) | 103 354.00 | 83 963.00 | | 103 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 603.00 | 27 417.00 | | 13 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 202.00 | 5 756.00 | | 30 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 999.00 | 127 278.00 | | 99 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 810.00 | 100 575.00 | | 50 810.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 108 671.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 593.00 | 369 697.00 | | 197 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 947.00 | 453 660.00 | | 300 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 967.00 | 356 739.00 | | 194 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 699.00 | | 513 699.00 | 513 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 699.00 | | 513 699.00 | 513 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 037.00 | 3 881.00 | | 4 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 068.00 | 9 749.00 | | 13 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 430.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 318.00 | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 318.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | -318.00 | | -1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 4 611.00 | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 875.00 | 488 044.00 | | 517 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 484.00 | 460 193.00 | | 498 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 391.00 | 27 851.00 | | 19 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 713.00 | 2 168.00 | | 11 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 713.00 | 2 168.00 | | 11 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 176 123.00 | | | 176 123.00 |
VB T. V. A. | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 958.00 | 10 332.00 | 2 626.00 | 12 958.00 |
VI Groupe et associés | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
VP Divers | 543.00 | | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 607.00 | 213 607.00 | | 213 607.00 |
VW T.V.A. | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 593.00 | 194 967.00 | 2 626.00 | 197 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | 2 956.00 | | 2 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 871.00 | 6 881.00 | | 6 871.00 |
ST Autres comptes | 28 634.00 | 35 231.00 | | 28 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 609.00 | 10 425.00 | | 11 609.00 |
YT Sous‐traitance | 31 127.00 | 15 671.00 | | 31 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 1 091.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 441.00 | 4 047.00 | | 3 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 090.00 | 91 733.00 | | 105 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 046.00 | 51 636.00 | | 60 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 241.00 | 68 208.00 | | 78 241.00 |