| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 133.00 | 73 156.00 | 3 976.00 | 77 133.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 193.00 | 73 156.00 | 4 036.00 | 77 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
072 Créances – Autres | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
084 Disponibilités | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
110 Total général Actif | 139 473.00 | 73 156.00 | 66 316.00 | 139 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 977.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 066.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 505.00 | 67 543.00 | | 108 505.00 |
222 Production stockée | -7 017.00 | 9 670.00 | | -7 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 687.00 | 10 280.00 | | 10 687.00 |
230 Autres produits | 11 275.00 | -95.00 | | 11 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 449.00 | 87 397.00 | | 123 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 337.00 | 24 445.00 | | 43 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 660.00 | -1 020.00 | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 32 228.00 | 20 107.00 | | 32 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 2 336.00 | | 2 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 019.00 | 24 918.00 | | 30 019.00 |
252 Charges sociales | 8 840.00 | 8 181.00 | | 8 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 858.00 | 4 234.00 | | 2 858.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 257.00 | 83 203.00 | | 120 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 193.00 | 4 194.00 | | 3 193.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | 160.00 | | 89.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | 1 293.00 | | 1 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 180.00 | 3 061.00 | | 2 180.00 |