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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 638.00 | | 268 638.00 | 268 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 751.00 | 32 651.00 | 5 101.00 | 37 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 454.00 | 79 871.00 | 21 582.00 | 101 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 922.00 | 112 522.00 | 298 400.00 | 410 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 243 412.00 | | 243 412.00 | 243 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 297.00 | 4 942.00 | 90 355.00 | 95 297.00 |
BZ Autres créances | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 080.00 | 4 942.00 | 398 139.00 | 403 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 002.00 | 117 464.00 | 696 538.00 | 814 002.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DG Autres réserves | 94 875.00 | 83 042.00 | | 94 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 912.00 | 11 833.00 | | 8 912.00 |
DL TOTAL (I) | 201 137.00 | 192 225.00 | | 201 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 974.00 | 251 946.00 | | 218 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 982.00 | 215 523.00 | | 217 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 254.00 | 59 353.00 | | 58 254.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 9.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 402.00 | 526 831.00 | | 495 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 538.00 | 719 056.00 | | 696 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 176.00 | 474 988.00 | | 469 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 056.00 | 54 971.00 | | 47 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 611 472.00 | | 2 611 472.00 | 2 611 472.00 |
FD Production vendue biens | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | -5 301.00 | | -5 301.00 | -5 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 256.00 | | 2 606 256.00 | 2 606 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 501.00 | 29 632.00 | | 24 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 246.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 1 010.00 | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 1 010.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | 1 010.00 | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -713.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 899.00 | 2 672 026.00 | | 2 611 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 987.00 | 2 660 193.00 | | 2 602 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 912.00 | 11 833.00 | | 8 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 348.00 | | 4 520.00 | 415 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 947.00 | 410 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 123.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 823.00 | 139 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 638.00 | | | 268 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 508.00 | | 4 520.00 | 141 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 212.00 | 12 256.00 | 8 947.00 | 109 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 089.00 | 12 256.00 | 6 823.00 | 107 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 682.00 | 4 942.00 | 4 682.00 | 4 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 682.00 | 4 942.00 | 4 682.00 | 4 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 982.00 | 217 982.00 | | 217 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 89 831.00 | | | 89 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 918.00 | 145 692.00 | 26 225.00 | 171 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 673.00 | 144 624.00 | 3 049.00 | 147 673.00 |
VW T.V.A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 402.00 | 469 176.00 | 26 225.00 | 495 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |