| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 787.00 | 6 004.00 | 783.00 | 6 787.00 |
040 Immobilisations financières | 93 773.00 | | 93 773.00 | 93 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 901.00 | 17 345.00 | 94 556.00 | 111 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 715.00 | 2 971.00 | 114 744.00 | 117 715.00 |
072 Créances – Autres | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
084 Disponibilités | 78 035.00 | | 78 035.00 | 78 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 681.00 | 2 971.00 | 206 710.00 | 209 681.00 |
110 Total général Actif | 321 582.00 | 20 316.00 | 301 266.00 | 321 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 548.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 035.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 885.00 | 177 624.00 | | 184 885.00 |
230 Autres produits | | 37.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 885.00 | 177 661.00 | | 184 885.00 |
242 Autres charges externes. | 18 469.00 | 26 196.00 | | 18 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 551.00 | 4 739.00 | | 6 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 423.00 | 81 018.00 | | 85 423.00 |
252 Charges sociales | 25 402.00 | 20 373.00 | | 25 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 673.00 | 2 089.00 | | 1 673.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 353.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 805.00 | 134 769.00 | | 137 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 081.00 | 42 893.00 | | 47 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 704.00 | 7 309.00 | | 10 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 349.00 | 35 584.00 | | 85 349.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 412.00 | | | 70 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58.00 | | | 58.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58.00 | | | 58.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 986.00 | | | 1 986.00 |