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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AH Fonds commercial | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
AP Constructions | 13 381.00 | 9 436.00 | 3 945.00 | 13 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 426.00 | 14 160.00 | 17 266.00 | 31 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 719.00 | 25 353.00 | 143 366.00 | 168 719.00 |
BT Marchandises | 267 567.00 | | 267 567.00 | 267 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BZ Autres créances | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CF Disponibilités | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 344.00 | | 313 344.00 | 313 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 062.00 | 25 353.00 | 456 709.00 | 482 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 171.00 | 178 171.00 | | 178 171.00 |
DH Report à nouveau | -21 196.00 | | | -21 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 580.00 | -21 196.00 | | 9 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 802.00 | 1 319.00 | | 802.00 |
DL TOTAL (I) | 168 457.00 | 159 393.00 | | 168 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 296.00 | 107 558.00 | | 82 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 445.00 | 22 446.00 | | 23 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 122.00 | 90 653.00 | | 138 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 389.00 | 49 150.00 | | 44 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 253.00 | 269 812.00 | | 288 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 709.00 | 429 205.00 | | 456 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 969.00 | 187 561.00 | | 231 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 327.00 | | 11 392.00 | 157 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 507.00 | | | 117 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 417.00 | | 11 390.00 | 33 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | 2.00 | 6 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 485.00 | 4 868.00 | | 20 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 585.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 313.00 | 4 283.00 | | 19 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 122.00 | 138 122.00 | | 138 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UX Autres créances clients | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 296.00 | 26 013.00 | 56 284.00 | 82 296.00 |
VI Groupe et associés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VP Divers | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VW T.V.A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 253.00 | 231 969.00 | 56 284.00 | 288 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |