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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 705.00 | 2 003.00 | 9 701.00 | 11 705.00 |
040 Immobilisations financières | 247 735.00 | 4 800.00 | 242 935.00 | 247 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 441.00 | 6 803.00 | 256 637.00 | 263 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 589.00 | 2 934.00 | 118 655.00 | 121 589.00 |
072 Créances – Autres | 548 786.00 | 23 399.00 | 525 387.00 | 548 786.00 |
084 Disponibilités | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
088 Caisse | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 728 729.00 | 26 333.00 | 702 396.00 | 728 729.00 |
110 Total général Actif | 992 170.00 | 33 137.00 | 959 033.00 | 992 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 246.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 664.00 | |
172 Autres dettes | | | 533 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 658 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 959 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 301 216.00 | | | 301 216.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 301 216.00 | 100 365.00 | | 301 216.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 100 574.00 | | | 100 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 574.00 | 6 988.00 | | 100 574.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 800.00 | 107 353.00 | | 401 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 354.00 | 91 329.00 | | 240 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
242 Autres charges externes. | 49 512.00 | 6 493.00 | | 49 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | 152.00 | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
252 Charges sociales | 640.00 | | | 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
262 Autres charges | 703.00 | | | 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 632.00 | 97 974.00 | | 343 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 167.00 | 9 379.00 | | 58 167.00 |
280 Produits financiers | 81 116.00 | 23 335.00 | | 81 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 3 000.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 401.00 | 620.00 | | 7 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 054.00 | 3 000.00 | | 1 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 246.00 | 32 094.00 | | 128 246.00 |